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五矿信托-恒信日鑫20号-中欧瑞博1号集合资金信托计划
发行规模
10,000,000
产品类型
收益率描述
成立日期
2020-01-21
信托期限
5年
产品信息
项目编号
P2019M12A-ZORB-001
项目名称
五矿信托-恒信日鑫20号-中欧瑞博1号集合资金信托计划
成立日期:2020-01-21

项目经理:褚月花

项目期限:5年

资金运用方式
管理运用方式
项目概述

        一、项目概况

五矿信托于2020121日成立“五矿信托-恒信日鑫20-中欧瑞博1号集合资金信托计划”。本项目成立规模不低于1000万元(以实际募集资金规模为准),本信托计划的总期限为5年,自信托计划成立日起每两个自然月的第二个自然月的第【20】日为开放日,如为非工作日则顺延。信托成立后,受托人可设立临时开放日,临时开放日提前5个工作日向委托人披露。自信托计划成立日起至信托计划成立后第4个开放日(不含第4个开放日)的期间为封闭期。封闭期内,受益人不得申请赎回信托单位。

        二、项目成立情况

成立时间:2020121

信托规模:1000万元

信托期限:5

资金运用方式:本信托计划项下信托资金投资于(1)权益类资产:沪、深交易所的股票(含主板、中小板、创业板、科创板及新股申购)、港股通标的股票、股票型基金、混合型基金、指数基金、ETF基金、分级基金;(2)债券类资产:在交易所/银行间市场发行的国债、央行票据、金融债(不含次级债、混合资本债)、企业债券、公司债券(不包含中小企业私募债)、短期融资券、超级短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券;(3)现金类资产:银行活期存款、货币市场基金、债券逆回购等;(4)衍生类资产:股指期货;(5)按监管规定缴纳信托业保障基金。

三、项目经理

信托经理:曹颢

增信措施
项目成立规模
10,000,000
项目运作方式
产品增信形式
预计收益率描述
信托产品类型
净值披露
日期 单位净值 累计净值 备注
2020-01-23 0.9894 0.9894
2020-02-07 1.0274 1.0274
2020-02-14 1.06 1.06
2020-02-21 1.0742 1.0742
2020-02-28 1.0322 1.0322
2020-03-06 1.0838 1.0838
2020-03-13 1.0263 1.0263
2020-03-20 1.0078 1.0078
2020-03-27 1.0243 1.0243
2020-04-03 1.0176 1.0176
2020-04-10 1.0325 1.0325
2020-04-17 1.0509 1.0509
2020-04-17 1.0509 1.0509
2020-04-24 1.0565 1.0565
2020-04-30 1.0458 1.0458
2020-05-08 1.0566 1.0566
2020-05-15 1.0495 1.0495
2020-05-22 1.0514 1.0514
2020-05-29 1.0687 1.0687
2020-06-05 1.0829 1.0829
2020-06-12 1.0876 1.0876
2020-06-19 1.1011 1.1011
2020-06-24 1.1047 1.1047
2020-07-03 1.1451 1.1451
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成立日期
2018-06-14
发行规模
700,000,000.00
信托期限
信托计划到期日为2019年6月14日
成立日期
2018-03-21
发行规模
80,000,000.00
信托期限
半年