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五矿信托-恒信日鑫18号-聚富1号集合资金信托计划
发行规模
62,400,000.00
产品类型
收益率描述
成立日期
2019-09-24
信托期限
10年
产品信息
项目编号
P2019M13A-JF1H-001
项目名称
五矿信托-恒信日鑫18号-聚富1号集合资金信托计划
成立日期:2019-09-24

项目经理:周鹏

项目期限:10年

资金运用方式
管理运用方式
项目概述
       一、项目概况
       五矿信托于2019年9月24日成立“五矿信托-恒信日鑫18号-聚富1号集合资金信托计划”。本项目成立规模不低于3000万元(以实际募集资金规模为准),信托期限为自信托计划成立日起至信托计划终止日(不含该日)止不超过120个月。本项目为不定期开放,信托合同中的认购/申购开放日可为信托计划存续期内除信托终止日外的受托人确定的任一工作日,具体日期届时以受托人的《公告说明》为准。信托计划不设赎回开放日,每份信托单位于该信托单位的封闭期届满之日自动赎回(到期赎回日)。
       二、项目成立情况
       成立时间:2019年9月24日
       信托规模: 6240万元
       信托期限:10年
       委托人情况:委托人34人
       资金运用方式:(1)本项目仅限投资于【财通证券资产管理有限公司】担任管理人的【财通证券资管财鑫151号单一资产管理计划】(以下简称“标的资产管理计划”)、公募债券基金、货币基金,闲置资金用于存放银行存款。(2)委托人知晓并接受,根据《信托业保障基金管理办法》及有权机关或机构的其他规定,委托受托人以信托资金初始金额的1%认购中国信托业保障基金,该等认购行为系本项目项下信托财产投资的一部分,其所产生的投资收益归属信托财产。
       三、项目经理
       信托经理:周鹏

增信措施
项目成立规模
62,400,000.00
项目运作方式
产品增信形式
预计收益率描述
信托产品类型
管理公告
净值披露
日期 单位净值 累计净值 备注
2019-09-27 0.9997 0.9997
2019-09-30 0.9995 0.9995
2019-10-11 0.9991 0.9991
2019-10-18 0.9988 0.9988
2019-10-25 0.9986 0.9986
2019-10-29 0.999 0.999
2019-11-01 0.9989 0.9989
2019-11-08 0.9997 0.9997
2019-11-15 0.9998 0.9998
2019-11-22 1.0004 1.0004
2019-11-29 1.0098 1.0098
2019-12-06 1.0104 1.0104
2019-12-13 1.011 1.011
2019-12-20 1.0235 1.0235
2019-12-27 1.0249 1.0249
2020-01-03 1.0277 1.0277
2020-01-10 1.0279 1.0279
2020-01-17 1.0284 1.0284
2020-01-23 1.0293 1.0293
2020-02-07 1.0308 1.0308
2020-02-14 1.0321 1.0321
2020-02-21 1.0336 1.0336
2019-09-24 1 1
2019-10-29 0.999 0.999
2019-11-04 0.9991 0.9991
2019-12-09 1.0107 1.0107
2019-12-16 1.0113 1.0113
2019-12-23 1.0235 1.0235
2019-12-24 1.0239 1.0239
2020-01-13 1.0285 1.0285
2020-01-14 1.0287 1.0287
2020-02-03 1.029 1.029
2020-02-26 1.0384 1.0384
2020-02-28 1.0383 1.0383
2020-03-06 1.0424 1.0424
2020-03-13 1.0437 1.0437
2020-03-20 1.0437 1.0437
2020-03-27 1.0455 1.0455
2020-04-03 1.0462 1.0462
2020-04-10 1.0518 1.0518
2020-04-17 1.0533 1.0533
2020-04-17 1.0533 1.0533
2020-04-24 1.0562 1.0562
2020-04-30 1.062 1.062
2020-05-08 1.0624 1.0624
2020-05-15 1.0618 1.0618
2020-05-22 1.0771 1.0771
2020-05-29 1.0779 1.0779
2020-06-05 1.0763 1.0763
2020-06-12 1.0778 1.0778
2020-06-24 1.0786 1.0786
2020-07-03 1.0818 1.0818
2020-06-19 1.0782 1.0782
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成立日期
2018-06-14
发行规模
700,000,000.00
信托期限
信托计划到期日为2019年6月14日
成立日期
2018-03-21
发行规模
80,000,000.00
信托期限
半年