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五矿信托-恒信日鑫10号-全天候资产配置FOF1号集合资金信托计划
发行规模
30,500,000.00
产品类型
收益率描述
成立日期
2019-04-29
信托期限
3年
产品信息
项目编号
P2018M17A-QTHZ-001
项目名称
五矿信托-恒信日鑫10号-全天候资产配置FOF1号集合资金信托计划
成立日期:2019-04-29

项目经理:曹颢

项目期限:3年

资金运用方式
管理运用方式
项目概述
       一、项目概况
       五矿信托于2019年4月29日成立“五矿信托-恒信日鑫10号-全天候资产配置FOF1号集合资金信托计划”。本项目规模总规模不超过2亿元,分期成立(各期以实际募集资金规模为准),信托计划不设固定期限,预计不超过3年,各期信托资金用于银行存款;国内依法公开发行的各类债券型基金、货币市场基金、银行理财产品、现金管理类产品;混合型基金、股票型基金、指数型基金、分级基金(不含分级B基金)及封闭式基金(含ETF基金和LOF基金);国内交易所和银行间市场依法发行的债券、资产支持证券(含ABN)。其中企业债、公司债、可转换债券(含可交换债券)、中期票据、PPN等的主体或债项信用评级在AA(含)以上;信托业保障基金。
       二、项目成立情况
       成立时间:2019年4月29日
       信托规模:3050万元
       信托期限:不设固定期限,预计不超过3年
       委托人情况:机构委托人【1】人、自然人【1】人。
       资金运用方式:用于银行存款;国内依法公开发行的各类债券型基金、货币市场基金、银行理财产品、现金管理类产品;混合型基金、股票型基金、指数型基金、分级基金(不含分级B基金)及封闭式基金(含ETF基金和LOF基金);国内交易所和银行间市场依法发行的债券、资产支持证券(含ABN)。其中企业债、公司债、可转换债券(含可交换债券)、中期票据、PPN等的主体或债项信用评级在AA(含)以上;信托业保障基金。
       三、项目经理
       信托执行经理:唐琪
       四、投资经理
       信托投资经理:曹颢
增信措施
项目成立规模
30,500,000.00
项目运作方式
产品增信形式
预计收益率描述
信托产品类型
净值披露
日期 单位净值 累计净值 备注
2019-04-30 1.0000 1.0000
2019-05-10 1.0005 1.0005
2019-05-17 1.0009 1.0009
2019-05-24 1.0012 1.0012
2019-05-31 0.9997 0.9997
2019-06-06 0.9995 0.9995
2019-06-14 1.0026 1.0026
2019-06-21 1.0139 1.0139
2019-06-28 1.0161 1.0161
2019-07-05 1.0234 1.0234
2019-07-12 1.0209 1.0209
2019-07-19 1.0213 1.0213
2019-07-26 1.0263 1.0263
2019-08-02 1.014 1.014
2019-08-16 1.0113 1.0113
2019-08-23 1.0246 1.0246
2019-08-30 1.0224 1.0224
2019-09-06 1.0384 1.0384
2019-09-12 1.0413 1.0413
2019-09-20 1.0383 1.0383
2019-09-27 1.0295 1.0295
2019-09-30 1.0261 1.0261
2019-10-11 1.0374 1.0374
2019-08-09 1.0058 1.0058
2019-10-18 1.0344 1.0344
2019-10-25 1.0358 1.0358
2019-11-01 1.0408 1.0408
2019-11-08 1.0439 1.0439
2019-11-15 1.035 1.035
2019-11-22 1.0336 1.0336
2019-11-29 1.0317 1.0317
2019-12-06 1.0387 1.0387
2019-12-13 1.04 1.04
2019-12-20 1.0548 1.0548
2019-12-27 1.053 1.053
2020-01-03 1.0722 1.0722
2020-01-10 1.0759 1.0759
2020-01-17 1.0767 1.0767
2020-01-23 1.06 1.06
2020-02-07 1.0521 1.0521
2020-02-14 1.0647 1.0647
2020-02-21 1.0798 1.0798
2020-02-28 1.0467 1.0467
2020-03-06 1.0686 1.0686
2020-03-13 1.029 1.029
2020-03-20 0.9977 0.9977
2020-03-27 1.0089 1.0089
2020-04-03 1.008 1.008
2020-04-10 1.0227 1.0227
2020-04-17 1.0377 1.0377
2020-04-17 1.0377 1.0377
2020-04-24 1.0334 1.0334
2020-04-30 1.053 1.053
2020-05-08 1.0531 1.0531
2020-05-15 1.0453 1.0453
2020-05-22 1.0367 1.0367
2020-05-29 1.0433 1.0433
2020-06-05 1.0644 1.0644
2020-06-12 1.0639 1.0639
2020-06-19 1.0814 1.0814
2020-06-24 1.087 1.087
2020-07-03 1.12 1.12
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成立日期
2018-06-14
发行规模
700,000,000.00
信托期限
信托计划到期日为2019年6月14日
成立日期
2018-03-21
发行规模
80,000,000.00
信托期限
半年