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徐星投资系列证券投资集合资金信托计划
发行规模
1.384亿元
产品类型
收益率描述
成立日期
2012-06-06
信托期限
20年,每季度开放一次
产品信息
项目编号
P2011M13A-XXTZ
项目名称
徐星投资系列证券投资集合资金信托计划
成立日期:2012-06-06

项目经理:

项目期限:20年,每季度开放一次

资金运用方式
管理运用方式
项目概述

一、项目概况

我司发起设立徐星投资系列证券投资集合信托计划,募集金额13840万元,用于设立并运营主要进行有价证券投资和其他法律法规允许投资的金融产品投资的上海徐星投资管理事务所(有限合伙),通过合伙企业获取证券投资收益。

二、项目成立情况

成立时间:2012年06月06日

信托规模:1.384亿元

信托期限:20年,每季度开放一次.

委托人情况:委托人总计65人,包括机构委托人1人,自然委托人64人(其中认购金额低于300万元的自然委托人人数为47人)。

资金运用方式:设立并运营主要进行有价证券投资和其他法律法规允许投资的金融产品投资的上海徐星投资管理事务所(有限合伙),通过合伙企业获取证券投资收益.

预期年化收益率:无

收益分配:

1、信托计划受益人赎回信托单位;

2、信托计划终止之日分配

三、项目经理

执行总经理:姚远

增信措施
项目成立规模
1.384亿元
项目运作方式
产品增信形式
预计收益率描述
信托产品类型
管理公告
净值披露
日期 单位净值 累计净值 备注
2012/6/8 0.9991 0.9991
2012/6/15 1.001 1.001
2012/6/21 1.0015 1.0015
2012/6/29 0.9982 0.9982
2012/7/6 0.9982 0.9982
2012/7/13 0.9959 0.9959
2012/7/20 1.0004 1.0004
2012/7/27 0.9989 0.9989
2012/8/3 1.0032 1.0032
2012/8/10 1.0034 1.0034
2012/8/17 0.9914 0.9914
2012/8/24 0.996 0.996
2012/8/31 0.9864 0.9864
2012/9/7 1.0048 1.0048
2012/9/14 0.9883 0.9883
2012/9/21 0.9639 0.9639
2012/9/28 0.9735 0.9735
2012/10/12 0.9825 0.9825
2012/10/19 0.9966 0.9966
2012/10/26 0.9723 0.9723
2012/11/2 0.9876 0.9876
2012/11/9 0.9761 0.9761
2012/11/16 0.958 0.958
2012/11/23 0.9636 0.9636
2012/11/30 0.9442 0.9442
2012/12/7 0.9735 0.9735
2012/12/14 0.9981 0.9981
2012/12/21 1.0069 1.0069
2012/12/28 1.0474 1.0474
2013/1/4 1.0516 1.0516
2013/1/11 1.0636 1.0636
2013/1/18 1.0969 1.0969
2013/1/25 1.0841 1.0841
2013/2/1 1.1169 1.1169
2013/2/8 1.1217 1.1217
2013/2/22 1.1247 1.1247
2013/3/1 1.1672 1.1672
2012/12/25 1.0469 1.0469
2013/3/8 1.163 1.163
2013/3/15 1.153 1.153
2013/3/22 1.151 1.1832
2013/3/29 1.1004 1.1326
2013/4/3 1.084 1.1162
2013/4/12 1.0948 1.127
2013/4/19 1.1337 1.1659
2013/4/26 1.1242 1.1564
2013/5/3 1.1565 1.1887
2013/5/10 1.1864 1.2186
2013/5/17 1.2553 1.2875
2013/5/24 1.295 1.3272
2013/5/31 1.2824 1.3146
2013/6/7 1.2298 1.262
2013/6/14 1.2382 1.2704
2013/6/21 1.1796 1.2172
2013/6/28 1.1555 1.1931
2013/7/5 1.2043 1.2419
2013/7/12 1.245 1.2826
2013/7/19 1.2586 1.2962
2013/7/26 1.2884 1.326
2013/8/2 1.2938 1.3314
2013/8/9 1.298 1.3356
2013/8/16 1.2631 1.3007
2013/8/23 1.3108 1.3484
2013/8/30 1.2912 1.3288
2013/9/6 1.3306 1.3682
2013/9/13 1.3083 1.3459
2013/9/18 1.3527 1.3903
2013/9/23 1.3373 1.4113
2013/9/25 1.3216 1.3956
2013/9/27 1.3361 1.4101
2013/9/30 1.3339 1.4079
2013/10/11 1.3585 1.4325
2013/10/18 1.3434 1.4174
2013/10/25 1.3015 1.3755
2013/11/1 1.3004 1.3744
2013/11/8 1.2486 1.3226
2013/11/15 1.294 1.368
2013/11/22 1.2964 1.3704
2013/11/29 1.3316 1.4056
2013/12/6 1.2968 1.3708
2013/12/13 1.3382 1.4122
2013/12/20 1.2977 1.3717
2013/12/25 1.3378 1.4118
2014/1/3 1.3999 1.4739
2014/1/10 1.3437 1.4177
2014/1/17 1.3613 1.4353
2013/12/27 1.3443 1.4183
2014/1/24 1.4768 1.5508
2014/1/30 1.4633 1.5373
2014/2/7 1.4638 1.5378
2014/2/14 1.4691 1.5431
2014/2/21 1.5012 1.5752
2014/2/28 1.4145 1.4885
2014/3/7 1.3903 1.4643
2014/3/14 1.3875 1.4615
2014/3/21 1.3478 1.4218
2014/3/28 1.3179 1.3919
2014/4/4 1.3216 1.3956
2014/4/11 1.3569 1.4309
2014/4/18 1.3468 1.4208
2014/4/25 1.2538 1.3278
2014/4/30 1.2609 1.3349
2014/5/9 1.2435 1.3175
2014/5/16 1.2176 1.2916
2014/5/23 1.2474 1.3214
2014/5/30 1.2791 1.3531
2014/6/6 1.2599 1.3339
2014/6/13 1.2784 1.3524
2014/6/20 1.2713 1.3453
2014/6/25 1.2806 1.3546
2014/7/4 1.3526 1.4266
2014/6/27 1.2919 1.3659
2014/7/11 1.3377 1.4117
2014/7/18 1.3161 1.3901
2014/7/25 1.3352 1.4092
2014/8/1 1.367 1.441
2014/8/8 1.3825 1.4565
2014/8/29 1.3815 1.4555
2014/8/22 1.4242 1.4982
2014/8/15 1.4068 1.4808
2014/9/5 1.431 1.505
2014/9/12 1.4544 1.5284
2014/9/19 1.4329 1.5069
2014/9/25 1.4344 1.5247
2014/9/26 1.4328 1.5231
2014/9/30 1.4502 1.5405
2014/10/10 1.4606 1.5509
2014/10/17 1.4177 1.508
2014/10/24 1.4032 1.4935
2014/10/31 1.4156 1.5059
2014/11/7 1.4142 1.5045
2014/11/14 1.4022 1.4925
2014/11/21 1.4247 1.515
2014/11/28 1.441 1.5313
2014/12/5 1.4924 1.5827
2014/12/12 1.5231 1.6134
2014/12/19 1.4946 1.5849
2014/12/25 1.447 1.5373
2014/12/26 1.4545 1.5488
2014/12/31 1.4283 1.5226
2015/1/9 1.4808 1.5751
2015/1/16 1.5382 1.6325
2015/1/23 1.5635 1.6578
2015/1/30 1.5981 1.6924
2015/2/6 1.5787 1.673
2015/2/13 1.6272 1.7215
2015/2/27 1.617 1.7113
2015/3/6 1.637 1.7313
2015/3/13 1.7057 1.8
2015/5/8 2.0321 2.2003
2015/4/30 2.036 2.2042
2015/4/24 2.0604 2.2286
2015/4/17 2.0232 2.1914
2015/4/10 2.1231 2.2913
2015/4/3 2.0164 2.1846
2015/3/27 1.8616 2.0298
2015/3/20 1.7662 1.9344
2015/5/15 2.1059 2.2741
2015/3/20 1.7662 1.9344
2015/4/3 2.0164 2.1846
2015/4/10 2.1231 2.2913
2015/4/30 2.036 2.2042
2015/5/22 2.2516 2.4198
2015/5/29 2.3296 2.4978
2015/6/5 2.4088 2.577
2015/6/12 2.4364 2.6046
2015/6/19 2.2636 2.4318
2015/6/19 2.2636 2.4318
2015/6/26 2.0173 2.2819
2015/7/3 1.855 2.1196
2015/7/10 1.8211 2.0857
2015/7/17 1.9625 2.2271
2015/7/24 1.9762 2.2408
2015/7/31 1.8806 2.1452
2015/8/7 1.9239 2.1885
2015/8/14 1.9479 2.2125
2015/8/28 1.7664 2.031
2015/8/21 1.8343 2.0989
2015/9/11 1.688 1.9526
2015/9/18 1.6774 1.942
2015/9/25 1.682 1.9466
2015/10/9 1.7337 1.9983
2015/10/16 1.7627 2.0273
2015/10/23 1.7988 2.0634
2015/11/6 1.7604 2.025
2015/10/30 1.7251 1.9897
2015/11/13 1.7711 2.0357
2015/11/20 1.7856 2.0502
2015/11/27 1.7426 2.0072
2015/12/4 1.7537 2.0183
2015/12/11 1.783 2.0476
2015/12/18 1.8239 2.0885
2015/12/25 1.8611 2.1257
2015/12/31 1.8359 2.1005
2016/1/8 1.6812 1.9458
2016/1/15 1.593 1.8576
2016/1/22 1.5855 1.8501
2016/1/29 1.5497 1.8143
2016/2/5 1.5931 1.8577
2016/2/19 1.6301 1.8947
2016/2/26 1.573 1.8376
2016/3/4 1.5888 1.8534
2016/3/11 1.5498 1.8144
2016/3/18 1.6424 1.907
2016/3/25 1.6708 1.9354
2016/4/1 1.7 1.9646
2016/4/8 1.6928 1.9574
2016/4/15 1.7189 1.9835
2016/4/22 1.6332 1.8978
2016/4/29 1.6222 1.8868
2016/5/6 1.6261 1.8907
2016/5/13 1.6131 1.8777
2016/5/20 1.6157 1.8803
2016/5/27 1.6116 1.8762
2016/6/3 1.6592 1.9238
2016/6/8 1.6523 1.9169
2016/6/17 1.6235 1.8881
2016/6/24 1.6236 1.8882
2016/6/27 1.651 1.9156
2016/7/1 1.6586 1.9232
2016/7/8 1.7121 1.9767
2016/7/15 1.7684 2.033
2016/7/22 1.77 2.0346
2016/7/29 1.7825 2.0471
2016/8/5 1.7519 2.0165
2016/8/12 1.7844 2.049
2016/8/19 1.8002 2.0648
2016/8/26 1.8216 2.0862
2016/9/2 1.8391 2.1037
2016/9/9 1.8952 2.1598
2016/9/14 1.8502 2.1148
2016/9/23 1.8589 2.1235
2016/9/30 1.848 2.1126
2016/10/14 1.8709 2.1355
2016/10/28 1.8262 2.0908
2016/11/4 1.7984 2.063
2016/11/11 1.7972 2.0618
2016/11/18 1.8035 2.0681
2016/11/25 1.7992 2.0638
2016/12/2 1.7853 2.0499
2016/12/9 1.8254 2.09
2016/12/16 1.7596 2.0242
2016/12/23 1.7524 2.017
2016/12/30 1.7625 2.0271
2017/1/6 1.7419 2.0065
2017/1/13 1.7163 1.9809
2017/1/20 1.7234 1.988
2017/2/3 1.7332 1.9978
2017/1/26 1.7429 2.0075
2017/2/10 1.7389 2.0035
2017/2/17 1.7119 1.9765
2017/2/24 1.7487 2.0133
2017/3/3 1.7684 2.033
2017/3/3 1.7684 2.033
2017/3/10 1.8025 2.0671
2017/3/17 1.8081 2.0727
2017/3/24 1.8495 2.1141
2017/3/31 1.8067 2.0713
2017/4/7 1.8493 2.1139
2017/4/14 1.8285 2.0931
2017/4/21 1.8626 2.1272
2017/4/28 1.8407 2.1053
2017/5/5 1.8408 2.1054
2017/5/12 1.8315 2.0961
2017/5/19 1.8595 2.1241
2017/5/31 1.8724 2.137
2017/5/26 1.8728 2.1374
2017/6/2 1.8625 2.1271
2017/6/9 1.9201 2.1847
2017/6/16 1.9181 2.1827
2017/6/23 1.967 2.2316
2017/6/30 2.0135 2.2781
2017/7/7 1.9715 2.2361
2017/7/14 1.9446 2.2092
2017/7/21 1.9109 2.1755
2017/7/28 1.8851 2.1497
2017/5/31 1.8707 2.1353
2017/8/4 1.8622 2.1268
2017/8/11 1.8661 2.1307
2017/8/18 1.8973 2.1619
2017/8/25 1.8975 2.1621
2017/9/1 1.9168 2.1814
2017/9/8 1.928 2.1926
2017/9/15 1.9446 2.2092
2017/9/22 1.9357 2.2003
2017/9/29 1.9329 2.1975
2017/10/13 1.9962 2.2608
2017/10/20 1.9848 2.2494
2017/10/27 2.0244 2.289
2017/11/3 1.9979 2.2625
2017/11/10 2.0316 2.2962
2017/11/17 2.0338 2.2984
2017/11/24 1.9718 2.2364
2017/12/1 1.949 2.2136
2017/12/8 1.9611 2.2257
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2017/12/22 1.942 2.2066
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2018-06-14
发行规模
700,000,000.00
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成立日期
2018-03-21
发行规模
80,000,000.00
信托期限
半年