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申万创新三板投资1期集合资金信托计划2018年第3季度管理报告
2018-10-10

尊敬的投资者:

我司作为受托人于2015年5月8日发起设立了“五矿信托-申万创新三板投资1期集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。现我司就2018年第3季度(以下简称“本报告期”)本信托计划的信托资金管理、运用及收益情况向您报告如下。

一、 信托计划概况

1.信托的基本情况

信托名称:五矿信托-申万创新三板投资1期集合资金信托计划

成立日期:2015年5月8日

信托期限:预计存续期限为2年。受托人有权根据信托财产实际投资运作情况宣布信托单位预计存续期限延展1年,在信托计划期限存续满1年后,受托人有权根据信托计划实际情况提前终止或延长信托期限(具体见信托文件)。

信托初始规模:5000万元

信托经理:宁新田

2.信托财产专户开立情况

户名:五矿国际信托有限公司

开户行:中信银行总行营业部

账号:7111010186800084306

3.本季度信托单位总份数的变动情况

截至2018年9月30日,本信托计划的信托单位总份数为12,775,000份。

本报告期内信托单位总份数减少了13,185,000份。

4.本季度信托计划的收益分配情况

2017年5月8日信托计划存续满两年,按照信托合同约定,受托人将已变现的信托财产对受益人进行了分配,按照信托合同约定的分配顺序,本季度收益分配全部为信托本金,分配金额总额为人民币13,185,000元。

二、信托资金运用情况

受托人按照信托文件的规定将信托资金投资于在新三板挂牌交易的公司股票、拟在新三板挂牌的公司股权、参与在新三板挂牌公司做市、优先股、定向增发、并购项目、在新三板挂牌交易的可转换公司债券及其他证券品种投资等与新三板相关的投资以及认购信托业保障基金,本信托计划存续期间,若有闲置/剩余资金,可运用于银行存款(包括同业存款等)、银行理财产品、货币市场产品(包括央行票据、国债、货币基金等)、信托计划、资产管理计划及其他高流动性、低风险的资产。

从本信托计划成立至今,信托资金按照信托文件要求正常运作。

本报告期内,本信托计划未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或损害信托计划财产、受益人利益的情形,信托经理未发生变更。


特此公告。


                       五矿国际信托有限公司

                         2018年10月10日