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融信6号集合资金信托计划信托事务管理季度报告(截至2018-9-30)
2018-09-30

尊敬的受益人:

感谢您投资于我公司发行的“五矿信托-融信6号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2017629日。我公司作为受托人,向您报告自201871日至2018930日信托事务管理事宜。

 

第一部分 信托项目基本情况

信托计划名称:五矿信托-融信6号集合资金信托计划

信托计划规模:信托计划总规模不超过30210万元,截止2018930日,存续信托规模23895.9万元。

信托计划期限:项目期限约为28个月。

信托资金运用方式:受托人根据信托文件的规定运用信托资金,并已经根据信托文件的约定,用于受让广东华融持有的对债务人广州名苑贸易有限公司的债权65%收益权(全部债权本金余额为46000万元,信托计划受让的约65%债权收益权对应债权本金30210万元)。

信托收益分配:受托人根据信托文件的规定进行信托收益分配。

信托计划受托人: 五矿国际信托有限公司

信托计划保管人:中国银行股份有限公司广东省分行

信托财产专户:

开户名称:五矿国际信托有限公司

账 号:678268922483

开 户 行:中国银行广东省分行营业部

信托计划执行经理:张晓静

第二部分 信托资金使用情况

截止报告期末,本信托计划募集的资金已按照信托合同约定的范围进行使用。信托资金中29900万元用于受让广东华融持有的对债务人广州名苑贸易有限公司的债权约65%收益权(全部债权本金余额为46000万元,信托计划受让的约65%债权收益权对应债权本金30210万元)。因融资人广州名苑向华融广东分公司申请于2018131日偿还部分重组债务5114万元,利随本清,且我司作为债权收益权权利人亦同意广州名苑上述提前部分还款事项,华融广东分公司在收取广州名苑提前还款款项后向信托计划财产专户支付了3324.1万元重组债务款项及相应的重组宽限补偿金(或重组收益)。截止2018930日,存续信托规模23895.9万元。资金的运用符合信托合同的约定,未违反信托相关法律法规政策。

第三部分 信托财产实现收益和分配情况

按照合同约定,本报告期内信托计划足额向受益人进行分配。

第四部分 信托经理后续尽职管理

本报告期内,本公司针对信托计划的运作特点,通过定期和不定期的风险监控及风险预警机制,严密监控信托计划可能出现的风险状况,确保信托计划合法、合规、安全和正常运行。

我公司根据信托计划要求定期获取项目相关主体公司的财务报表,并根据报表与项目实际进展情况进行了比对分析,报表各项数据反映企业运行情况良好,风险可控。

第五部分 信托项目风险状况分析

本信托计划自成立至今,未发生信托经理变更的情形,未发生信托资金运用重大变动的情形,未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。报告期内无影响信托项目正常进行的因素。

第六部分 其他重大事项

本报告期内无影响信托计划的重大事件。

第七部分 结论

本信托计划运行稳定。

为保证本信托计划安全稳健运行,今后我公司将继续严格按照信托合同的约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。

相关披露信息请参阅五矿国际信托有限公司网站(网址为:http://www.mintrust.com)。

五矿国际信托有限公司

2018年930